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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 4 320.00 | 1 080.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 630.00 | 4 320.00 | 1 296 310.00 | 1 300 630.00 |
BZ Autres créances | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 727.00 | 4 320.00 | 1 343 407.00 | 1 347 727.00 |
CU Autres participations | 1 295 230.00 | | 1 295 230.00 | 1 295 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 230.00 | | | 615 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
DG Autres réserves | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 834 484.00 | | | 834 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 501.00 | | | 501 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 922.00 | | | 508 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 407.00 | | | 1 343 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |