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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 230.00 | | 1 295 230.00 | 1 295 230.00 |
BZ Autres créances | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 029.00 | | 103 029.00 | 103 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 259.00 | | 1 398 259.00 | 1 398 259.00 |
CU Autres participations | 1 295 230.00 | | 1 295 230.00 | 1 295 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 230.00 | | | 615 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
DG Autres réserves | 354 399.00 | | | 354 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 284.00 | | | 1 100 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 854.00 | | | 291 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 974.00 | | | 297 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 259.00 | | | 1 398 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 630.00 | | | 1 300 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 295 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 230.00 | | | 1 295 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 854.00 | 70 869.00 | 220 985.00 | 291 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 536.00 | 102 536.00 | | 102 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 974.00 | 76 989.00 | 220 985.00 | 297 974.00 |