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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 630.00 | 5 400.00 | 1 295 230.00 | 1 300 630.00 |
BZ Autres créances | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 594.00 | 5 400.00 | 1 396 194.00 | 1 401 594.00 |
CU Autres participations | 1 295 230.00 | | 1 295 230.00 | 1 295 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 230.00 | | | 615 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
DG Autres réserves | 291 038.00 | | | 291 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 152.00 | | | 1 031 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 441.00 | | | 358 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 042.00 | | | 365 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 194.00 | | | 1 396 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 442.00 | 66 588.00 | 291 854.00 | 358 442.00 |