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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 630.00 | 5 400.00 | 1 295 230.00 | 1 300 630.00 |
BZ Autres créances | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 227.00 | 5 400.00 | 1 350 827.00 | 1 356 227.00 |
CU Autres participations | 1 295 230.00 | | 1 295 230.00 | 1 295 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 230.00 | | | 615 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
DG Autres réserves | 157 731.00 | | | 157 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
DL TOTAL (I) | 898 082.00 | | | 898 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 366.00 | | | 445 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 744.00 | | | 452 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 827.00 | | | 1 350 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |