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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 146.00 | 658.00 | 4 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 659.00 | | 2 549 659.00 | 2 549 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 224.00 | 87 500.00 | 203 724.00 | 291 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 801.00 | 20 676.00 | 87 124.00 | 107 801.00 |
AX Avances et acomptes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 030.00 | 112 323.00 | 2 856 707.00 | 2 969 030.00 |
BT Marchandises | 6 913 058.00 | 823 612.00 | 6 089 446.00 | 6 913 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 641 568.00 | 36 833.00 | 9 604 735.00 | 9 641 568.00 |
BZ Autres créances | 1 550 909.00 | | 1 550 909.00 | 1 550 909.00 |
CF Disponibilités | 1 454 635.00 | | 1 454 635.00 | 1 454 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 629 437.00 | 860 445.00 | 18 768 992.00 | 19 629 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 598 468.00 | 972 768.00 | 21 625 699.00 | 22 598 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 372 100.00 | | | 7 372 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 206.00 | | | -336 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035 893.00 | | | 7 035 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571 133.00 | | | 8 571 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 345.00 | | | 5 230 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 464.00 | | | 590 464.00 |
EA Autres dettes | 197 861.00 | | | 197 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 589 805.00 | | | 14 589 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 625 699.00 | | | 21 625 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 018 672.00 | | | 6 018 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 701 995.00 | 11 412 956.00 | 24 114 951.00 | 12 701 995.00 |
FG Production vendue services | 30 057.00 | 122 209.00 | 152 267.00 | 30 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 732 053.00 | 11 535 166.00 | 24 267 219.00 | 12 732 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 336 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 411 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 312.00 | |
GE Autres charges | | | 16 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 726 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | | | -7 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 206.00 | | | -336 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 530.00 | 5 006 530.00 | | 5 006 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 308.00 | 350 308.00 | | 350 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 465 219.00 | | | 9 465 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VB T. V. A. | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 571 134.00 | | | 8 571 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 844.00 | | | 1 042 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 910 328.00 | 10 908 148.00 | 2 180.00 | 10 910 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 236 211.00 | 5 665 077.00 | | 14 236 211.00 |