| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 781 687.00 | | 3 781 687.00 | 3 781 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 740.00 | 856 905.00 | 474 835.00 | 1 331 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 933.00 | 335 092.00 | 188 842.00 | 523 933.00 |
AX Avances et acomptes | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 654.00 | 1 196 802.00 | 4 541 851.00 | 5 738 654.00 |
BT Marchandises | 9 166 750.00 | 833 197.00 | 8 333 553.00 | 9 166 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 881 531.00 | 43 642.00 | 8 837 888.00 | 8 881 531.00 |
BZ Autres créances | 380 893.00 | | 380 893.00 | 380 893.00 |
CF Disponibilités | 594 293.00 | | 594 293.00 | 594 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 111 141.00 | 876 839.00 | 18 234 301.00 | 19 111 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 857 696.00 | 2 073 642.00 | 22 784 054.00 | 24 857 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 372 100.00 | | | 7 372 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
DH Report à nouveau | 3 212 217.00 | | | 3 212 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 734.00 | | | 994 734.00 |
DL TOTAL (I) | 11 694 050.00 | | | 11 694 050.00 |
DP Provisions pour risques | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909 947.00 | | | 5 909 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 859.00 | | | 3 647 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 604.00 | | | 969 604.00 |
EA Autres dettes | 547 810.00 | | | 547 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077 911.00 | | | 11 077 911.00 |
ED (V) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 784 054.00 | | | 22 784 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 288 127.00 | 24 114 726.00 | 40 402 853.00 | 16 288 127.00 |
FG Production vendue services | 42 574.00 | 460 805.00 | 503 379.00 | 42 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 330 702.00 | 24 575 531.00 | 40 906 233.00 | 16 330 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 330 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 721 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 968 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 625.00 | |
GE Autres charges | | | 236 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 201 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 721.00 | | | 197 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 721.00 | | | 197 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 932.00 | | | -76 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 944.00 | | | 251 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 921 127.00 | | | 41 921 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 926 393.00 | | | 40 926 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 734.00 | | | 994 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 360.00 | | 227 547.00 | 5 516 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 253.00 | 5 738 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 1 949 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786 492.00 | | | 3 786 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 688.00 | | 227 547.00 | 1 727 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 615.00 | 267 187.00 | | 929 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 810.00 | 267 187.00 | | 924 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 568.00 | 7 901.00 | 360 568.00 | 360 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 124.00 | 151 073.00 | | 682 124.00 |
6T Sur comptes clients | 26 428.00 | 71 552.00 | 54 338.00 | 26 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 552.00 | 222 625.00 | 54 338.00 | 708 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 121.00 | 230 527.00 | 414 907.00 | 1 069 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 625.00 | 220 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 901.00 | 194 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 859.00 | | 3 647 859.00 | 3 647 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 670.00 | -646.00 | 370 316.00 | 369 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 444.00 | 1 623.00 | 441 822.00 | 443 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 810.00 | | 547 810.00 | 547 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 836 643.00 | 8 836 643.00 | | 8 836 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 909 947.00 | | 5 909 947.00 | 5 909 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 136.00 | 270 136.00 | | 270 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 277.00 | 9 352 277.00 | | 9 352 277.00 |
VW T.V.A. | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 420.00 | 976.00 | 11 074 444.00 | 11 075 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 115.00 | | | 475 115.00 |
ST Autres comptes | 6 054 354.00 | | | 6 054 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 616.00 | | | 384 616.00 |
YT Sous‐traitance | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020 661.00 | | | 3 020 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 254 673.00 | | | 2 254 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 104 514.00 | | | 7 104 514.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |