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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549 659.00 | | 2 549 659.00 | 2 549 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 469.00 | 260 799.00 | 135 670.00 | 396 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 836.00 | 59 250.00 | 75 586.00 | 134 836.00 |
AX Avances et acomptes | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 864.00 | 324 855.00 | 2 849 009.00 | 3 173 864.00 |
BT Marchandises | 8 085 812.00 | 900 486.00 | 7 185 325.00 | 8 085 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805 888.00 | 232 400.00 | 7 573 488.00 | 7 805 888.00 |
BZ Autres créances | 5 884 295.00 | | 5 884 295.00 | 5 884 295.00 |
CF Disponibilités | 73 968.00 | | 73 968.00 | 73 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 907 871.00 | 1 132 886.00 | 20 774 984.00 | 21 907 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 097 000.00 | 1 457 741.00 | 23 639 258.00 | 25 097 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 372 100.00 | | | 7 372 100.00 |
DH Report à nouveau | -336 206.00 | | | -336 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 946.00 | | | -306 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 728 947.00 | | | 6 728 947.00 |
DP Provisions pour risques | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571 133.00 | | | 8 571 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 337.00 | | | 4 341 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 846.00 | | | 862 846.00 |
EA Autres dettes | 3 109 986.00 | | | 3 109 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 885 303.00 | | | 16 885 303.00 |
ED (V) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 639 258.00 | | | 23 639 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 314 169.00 | | | 8 314 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 344 714.00 | 19 554 253.00 | 43 898 967.00 | 24 344 714.00 |
FD Production vendue biens | -194 109.00 | -98 282.00 | -292 391.00 | -194 109.00 |
FG Production vendue services | 200 264.00 | 209 103.00 | 409 367.00 | 200 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 350 869.00 | 19 665 074.00 | 44 015 943.00 | 24 350 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 133 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 475 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 736.00 | |
GE Autres charges | | | 72 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 164 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 443 742.00 | | | 44 443 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 750 688.00 | | | 44 750 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 946.00 | | | -306 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 030.00 | | 204 833.00 | 2 969 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554 464.00 | | | 2 554 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 386.00 | | 204 833.00 | 412 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 323.00 | 166 417.00 | | 112 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 658.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 177.00 | 165 759.00 | | 108 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 265.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 46 113.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 823 612.00 | 76 874.00 | | 823 612.00 |
6T Sur comptes clients | 36 833.00 | 195 566.00 | | 36 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 445.00 | 318 554.00 | | 860 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 445.00 | 333 819.00 | | 860 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 337.00 | 4 341 337.00 | | 4 341 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 845.00 | 332 845.00 | | 332 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109 986.00 | 3 109 986.00 | | 3 109 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 580 688.00 | 7 580 688.00 | | 7 580 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
VB T. V. A. | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
VC Groupe et associés | 5 462 592.00 | 5 462 592.00 | | 5 462 592.00 |
VI Groupe et associés | 8 571 133.00 | | | 8 571 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 750 270.00 | 13 522 890.00 | 227 380.00 | 13 750 270.00 |
VW T.V.A. | 315 684.00 | 315 684.00 | | 315 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 303.00 | 8 314 169.00 | | 16 885 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 955.00 | | | 183 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096 952.00 | | | 4 096 952.00 |
ST Autres comptes | 3 586 316.00 | | | 3 586 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 158.00 | | | 705 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 995.00 | | | 219 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 384.00 | | | 277 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 806 673.00 | | | 4 806 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 638 548.00 | | | 2 638 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 621 716.00 | | | 8 621 716.00 |