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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 183 659.00 | 203 973.00 | 2 979 687.00 | 3 183 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 187.00 | 508 668.00 | 346 519.00 | 855 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 436.00 | 200 138.00 | 197 298.00 | 397 436.00 |
AX Avances et acomptes | 265 043.00 | | 265 043.00 | 265 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 311.00 | 917 584.00 | 3 790 727.00 | 4 708 311.00 |
BT Marchandises | 5 769 327.00 | 251 456.00 | 5 517 871.00 | 5 769 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889 075.00 | 4 648.00 | 8 884 426.00 | 8 889 075.00 |
BZ Autres créances | 1 428 074.00 | | 1 428 074.00 | 1 428 074.00 |
CF Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 304 002.00 | 256 104.00 | 16 047 897.00 | 16 304 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 104 867.00 | 1 173 688.00 | 19 931 179.00 | 21 104 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 372 100.00 | | | 7 372 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 818.00 | | | 1 447 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 398.00 | | | 631 398.00 |
DL TOTAL (I) | 9 473 451.00 | | | 9 473 451.00 |
DP Provisions pour risques | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983 058.00 | | | 4 983 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 620.00 | | | 3 807 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 447.00 | | | 1 170 447.00 |
EA Autres dettes | 315 079.00 | | | 315 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 298 022.00 | | | 10 298 022.00 |
ED (V) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 931 179.00 | | | 19 931 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314 964.00 | | | 5 314 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 755 840.00 | 20 144 989.00 | 44 900 829.00 | 24 755 840.00 |
FG Production vendue services | 42 736.00 | 229 619.00 | 272 355.00 | 42 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 798 576.00 | 20 374 608.00 | 45 173 184.00 | 24 798 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 808 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 291 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 241.00 | |
GE Autres charges | | | 879 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 990 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865 064.00 | | | 865 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 878.00 | | | 229 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 267.00 | | | 189 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 208 806.00 | | | 46 208 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 577 408.00 | | | 45 577 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 398.00 | | | 631 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 962.00 | | 1 011 832.00 | 3 824 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 484.00 | 4 708 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 484.00 | 1 517 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554 464.00 | | 634 000.00 | 2 554 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 318.00 | | 377 832.00 | 1 268 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 163.00 | 155 447.00 | | 558 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 358.00 | 155 447.00 | | 553 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 203 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 619.00 | 3 807 619.00 | | 3 807 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 495.00 | 289 495.00 | | 289 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 349.00 | 449 349.00 | | 449 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 079.00 | 315 079.00 | | 315 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 884 151.00 | 8 884 151.00 | | 8 884 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 494.00 | -1 494.00 | | -1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VC Groupe et associés | 602 233.00 | 602 233.00 | | 602 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 983 058.00 | | 4 983 058.00 | 4 983 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 401.00 | 813 401.00 | | 813 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439 172.00 | 10 436 992.00 | 2 180.00 | 10 439 172.00 |
VW T.V.A. | 133 830.00 | 133 830.00 | | 133 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 298 022.00 | 5 314 964.00 | 4 983 058.00 | 10 298 022.00 |