| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 781 687.00 | | 3 781 687.00 | 3 781 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 871.00 | 663 703.00 | 529 168.00 | 1 192 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 255.00 | 261 108.00 | 174 148.00 | 435 255.00 |
AX Avances et acomptes | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 360.00 | 929 615.00 | 4 586 745.00 | 5 516 360.00 |
BT Marchandises | 6 198 269.00 | 682 124.00 | 5 516 145.00 | 6 198 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 917 730.00 | 26 428.00 | 9 891 301.00 | 9 917 730.00 |
BZ Autres créances | 733 055.00 | | 733 055.00 | 733 055.00 |
CF Disponibilités | 105 323.00 | | 105 323.00 | 105 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 021 274.00 | 708 552.00 | 16 312 721.00 | 17 021 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 332.00 | | 194 332.00 | 194 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 731 966.00 | 1 638 168.00 | 21 093 798.00 | 22 731 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 372 100.00 | | | 7 372 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 646.00 | | | 2 047 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 865.00 | | | 1 225 865.00 |
DL TOTAL (I) | 10 699 316.00 | | | 10 699 316.00 |
DP Provisions pour risques | 360 568.00 | | | 360 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 568.00 | | | 360 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 536.00 | | | 3 899 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 005.00 | | | 4 302 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 216.00 | | | 1 126 216.00 |
EA Autres dettes | 536 547.00 | | | 536 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 875 981.00 | | | 9 875 981.00 |
ED (V) | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 093 798.00 | | | 21 093 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973 955.00 | | | 5 973 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 482 677.00 | 20 811 935.00 | 38 294 612.00 | 17 482 677.00 |
FG Production vendue services | 62 237.00 | 223 471.00 | 285 708.00 | 62 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 544 914.00 | 21 035 406.00 | 38 580 320.00 | 17 544 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 965 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 586 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 995.00 | |
GE Autres charges | | | 172 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 858 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953 310.00 | | | 953 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 312.00 | | | 953 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 973.00 | | | 204 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 240.00 | | | 256 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 072.00 | | | 697 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 232.00 | | | 263 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 062 580.00 | | | 40 062 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 836 716.00 | | | 38 836 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 865.00 | | | 1 225 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708 310.00 | | 1 178 502.00 | 4 708 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 453.00 | 5 516 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 972.00 | 3 786 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 480.00 | 1 727 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188 464.00 | | 802 000.00 | 3 188 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 666.00 | | 375 502.00 | 1 517 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 1 000.00 | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 611.00 | 216 004.00 | | 713 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 806.00 | 216 004.00 | | 708 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 795.00 | 330 327.00 | 92 554.00 | 122 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 795.00 | 330 327.00 | 92 554.00 | 122 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 772.00 | 205 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 194 332.00 | 92 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 004.00 | 4 302 004.00 | | 4 302 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 917.00 | 421 917.00 | | 421 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 443.00 | 545 443.00 | | 545 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 546.00 | 536 546.00 | | 536 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 890 178.00 | 9 890 178.00 | | 9 890 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 455.00 | -1 455.00 | | -1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 899 535.00 | | 3 899 535.00 | 3 899 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 368.00 | 590 368.00 | | 590 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 861.00 | 10 717 681.00 | 2 180.00 | 10 719 861.00 |
VW T.V.A. | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 873 490.00 | 5 973 954.00 | 3 899 535.00 | 9 873 490.00 |