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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
AH Fonds commercial | 565 008.00 | 36 588.00 | 528 420.00 | 565 008.00 |
AP Constructions | 115 572.00 | 112 357.00 | 3 215.00 | 115 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 52 011.00 | 3 406.00 | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 428.00 | 879 242.00 | 37 186.00 | 916 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 179.00 | 1 139 348.00 | 634 831.00 | 1 774 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 381.00 | 21 815.00 | 732 566.00 | 754 381.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 542.00 | 21 815.00 | 886 727.00 | 908 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 721.00 | 1 161 163.00 | 1 521 558.00 | 2 682 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 194 857.00 | 145 587.00 | | 194 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 395.00 | 49 270.00 | | 19 395.00 |
DL TOTAL (I) | 489 528.00 | 470 132.00 | | 489 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 523.00 | 138 268.00 | | 111 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 20.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 829.00 | 416 002.00 | | 437 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 984.00 | 405 338.00 | | 318 984.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | 12 754.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 030.00 | 1 022 382.00 | | 1 032 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 558.00 | 1 492 514.00 | | 1 521 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 915 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 83 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 265.00 | |
GE Autres charges | | | 41 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 119.00 | 72 328.00 | | 38 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 12 092.00 | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 605.00 | 60 236.00 | | 30 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 395.00 | 49 270.00 | | 19 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 674.00 | | | 1 773 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 777.00 | 19 216.00 | 37 645.00 | 1 157 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 039.00 | 19 216.00 | 37 645.00 | 1 062 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 829.00 | 437 829.00 | | 437 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 546.00 | 5 478.00 | 5 068.00 | 10 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 384.00 | 890 779.00 | 62 605.00 | 953 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 622.00 | 1 026 555.00 | 5 068.00 | 1 031 622.00 |