| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
AH Fonds commercial | 583 007.00 | 36 587.00 | 546 420.00 | 583 007.00 |
AP Constructions | 125 206.00 | 116 883.00 | 8 323.00 | 125 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 431.00 | 19 382.00 | 9 048.00 | 28 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 518.00 | 774 544.00 | 8 974.00 | 783 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 807.00 | 1 009 124.00 | 635 682.00 | 1 644 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 651.00 | 70 029.00 | 335 622.00 | 405 651.00 |
BZ Autres créances | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 349.00 | 70 029.00 | 554 320.00 | 624 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 156.00 | 1 079 153.00 | 1 190 002.00 | 2 269 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 566.00 | | | -475 566.00 |
DL TOTAL (I) | -178 716.00 | | | -178 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 148.00 | | | 536 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 140.00 | | | 512 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 719.00 | | | 1 368 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 002.00 | | | 1 190 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 885.00 | | | 899 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 088.00 | | 43 803.00 | 1 704 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 62 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 084.00 | 1 644 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 084.00 | 937 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 733.00 | | 18 000.00 | 626 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 548.00 | | 11 693.00 | 1 022 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 806.00 | | 14 109.00 | 54 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 163.00 | 10 246.00 | 97 084.00 | 1 096 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 850.00 | 10 246.00 | 97 084.00 | 997 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 741.00 | 8 287.00 | | 61 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 741.00 | 8 287.00 | | 61 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 741.00 | 8 287.00 | | 61 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 140.00 | 512 140.00 | | 512 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
UX Autres créances clients | 311 871.00 | 311 871.00 | | 311 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
VB T. V. A. | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 1 166.00 | 410 710.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VP Divers | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 647.00 | 610 730.00 | 62 916.00 | 673 647.00 |
VW T.V.A. | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 719.00 | 899 885.00 | 410 710.00 | 1 368 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
ST Autres comptes | 855 952.00 | | | 855 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
YT Sous‐traitance | 869 986.00 | | | 869 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 779.00 | | | 241 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 712.00 | | | 1 881 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |