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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 726.00 | 59 774.00 | 1 952.00 | 61 726.00 |
AH Fonds commercial | 565 008.00 | 36 588.00 | 528 420.00 | 565 008.00 |
AP Constructions | 129 239.00 | 113 602.00 | 15 637.00 | 129 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 54 951.00 | 466.00 | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 592.00 | 883 856.00 | 23 736.00 | 907 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 576.00 | 1 148 770.00 | 640 806.00 | 1 789 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 925.00 | 40 289.00 | 705 636.00 | 745 925.00 |
BZ Autres créances | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 759.00 | 40 289.00 | 837 470.00 | 877 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 335.00 | 1 189 059.00 | 1 478 276.00 | 2 667 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 214 253.00 | 194 857.00 | | 214 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 848.00 | 19 395.00 | | -23 848.00 |
DL TOTAL (I) | 465 680.00 | 489 528.00 | | 465 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 090.00 | 111 523.00 | | 27 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 156.00 | 153 626.00 | | 102 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 172.00 | 437 829.00 | | 490 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 360.00 | 318 984.00 | | 296 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 84 317.00 | 9 662.00 | | 84 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 596.00 | 1 032 030.00 | | 1 012 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 276.00 | 1 521 558.00 | | 1 478 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 179.00 | | | 1 774 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 417.00 | | | 1 087 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 348.00 | 22 755.00 | 13 333.00 | 1 139 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 150.00 | 623.00 | | 59 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 610.00 | 22 132.00 | 13 333.00 | 1 043 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 815.00 | 18 474.00 | | 21 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 815.00 | 18 474.00 | | 21 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 172.00 | 490 172.00 | | 490 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 068.00 | 1.00 | 5 067.00 | 5 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 018.00 | 867 423.00 | 70 595.00 | 938 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 596.00 | 1 007 529.00 | 5 067.00 | 1 012 596.00 |