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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 726.00 | 61 278.00 | 447.00 | 61 726.00 |
AH Fonds commercial | 565 008.00 | 36 588.00 | 528 420.00 | 565 008.00 |
AP Constructions | 129 239.00 | 117 342.00 | 11 897.00 | 129 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 377.00 | 55 445.00 | 1 932.00 | 57 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 737.00 | 857 486.00 | 19 251.00 | 876 737.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 715.00 | 1 128 139.00 | 651 576.00 | 1 779 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 166.00 | 33 896.00 | 695 270.00 | 729 166.00 |
BZ Autres créances | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 741.00 | 33 896.00 | 923 845.00 | 957 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 456.00 | 1 162 035.00 | 1 575 421.00 | 2 737 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 77 897.00 | 190 405.00 | | 77 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | -112 508.00 | | 36 716.00 |
DL TOTAL (I) | 389 888.00 | 353 172.00 | | 389 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 003.00 | | | 235 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 321.00 | 70 449.00 | | 70 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 063.00 | 590 583.00 | | 621 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 316.00 | 342 014.00 | | 226 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 329.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 27 705.00 | 219 755.00 | | 27 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 533.00 | 1 271 131.00 | | 1 185 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 421.00 | 1 624 303.00 | | 1 575 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 051.00 | | 47 889.00 | 1 769 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 89 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 225.00 | 1 779 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 175.00 | 1 063 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 733.00 | | | 626 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 962.00 | | 25 565.00 | 1 072 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 355.00 | | 22 325.00 | 69 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 377.00 | 9 931.00 | 25 169.00 | 1 143 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 268.00 | 599.00 | | 97 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 109.00 | 9 332.00 | 25 169.00 | 1 046 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 063.00 | 621 063.00 | | 621 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
UX Autres créances clients | 729 166.00 | 654 976.00 | 74 190.00 | 729 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 003.00 | 235 003.00 | | 235 003.00 |
VI Groupe et associés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VP Divers | 191 318.00 | 191 318.00 | | 191 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 317.00 | 226 317.00 | | 226 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 988.00 | 860 168.00 | 163 819.00 | 1 023 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 761.00 | 1 182 761.00 | | 1 182 761.00 |