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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 726.00 | 60 680.00 | 1 046.00 | 61 726.00 |
AH Fonds commercial | 565 008.00 | 36 588.00 | 528 420.00 | 565 008.00 |
AP Constructions | 129 239.00 | 115 555.00 | 13 683.00 | 129 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 307.00 | 875 138.00 | 13 169.00 | 888 307.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 051.00 | 1 143 377.00 | 625 674.00 | 1 769 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 679.00 | 59 442.00 | 766 237.00 | 825 679.00 |
BZ Autres créances | 188 157.00 | | 188 157.00 | 188 157.00 |
CF Disponibilités | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 071.00 | 59 442.00 | 998 629.00 | 1 058 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 122.00 | 1 202 819.00 | 1 624 303.00 | 2 827 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 190 405.00 | 214 253.00 | | 190 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 508.00 | -23 848.00 | | -112 508.00 |
DL TOTAL (I) | 353 172.00 | 465 680.00 | | 353 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 449.00 | 102 156.00 | | 70 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 583.00 | 490 172.00 | | 590 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 014.00 | 296 360.00 | | 342 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329.00 | 12 500.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 219 755.00 | 84 317.00 | | 219 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 131.00 | 1 012 596.00 | | 1 271 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 303.00 | 1 478 276.00 | | 1 624 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 576.00 | | | 1 789 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 247.00 | | | 1 092 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 770.00 | 18 946.00 | 24 339.00 | 1 148 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 774.00 | 906.00 | | 59 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 409.00 | 18 040.00 | 24 339.00 | 1 052 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 289.00 | 19 153.00 | | 40 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 289.00 | 19 153.00 | | 40 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 583.00 | 590 583.00 | | 590 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 204.00 | 220 204.00 | | 220 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
UX Autres créances clients | 825 679.00 | | | 825 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VP Divers | 188 155.00 | | | 188 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 014.00 | 342 014.00 | | 342 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 963.00 | 1 027 158.00 | 66 805.00 | 1 093 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 131.00 | 1 271 131.00 | | 1 271 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |