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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
AN Terrains | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AP Constructions | 9 486.00 | 6 265.00 | 3 220.00 | 9 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 572.00 | 2 133 029.00 | 1 189 542.00 | 3 322 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 904.00 | 403 793.00 | 117 110.00 | 520 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 119.00 | 2 695 848.00 | 1 323 271.00 | 4 019 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 273.00 | | 185 273.00 | 185 273.00 |
BN En cours de production de biens | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BT Marchandises | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 175.00 | 68 330.00 | 947 844.00 | 1 016 175.00 |
BZ Autres créances | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 974.00 | | 601 974.00 | 601 974.00 |
CF Disponibilités | 794 187.00 | | 794 187.00 | 794 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 187.00 | 68 330.00 | 2 701 856.00 | 2 770 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 307.00 | 2 764 179.00 | 4 025 127.00 | 6 789 307.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126 527.00 | | | 1 126 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 245.00 | | | 492 245.00 |
DK Provisions réglementées | 565 451.00 | | | 565 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 225.00 | | | 2 250 225.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 015.00 | | | 1 142 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 836.00 | | | 177 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 483.00 | | | 346 483.00 |
EA Autres dettes | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 902.00 | | | 1 736 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 127.00 | | | 4 025 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 436 706.00 | 276 762.00 | 4 713 469.00 | 4 436 706.00 |
FG Production vendue services | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 975.00 | 276 762.00 | 4 735 738.00 | 4 458 975.00 |
FM Production stockée | | | -14 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 047.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 637.00 | | | 220 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 214.00 | | | 4 947 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 968.00 | | | 4 454 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 245.00 | | | 492 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 707.00 | 417 782.00 | 32 640.00 | 2 310 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 932.00 | 12.00 | | 147 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 775.00 | 417 770.00 | 32 640.00 | 2 162 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 649.00 | 426 011.00 | 715 639.00 | 1 141 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 072.00 | | | 425 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 022.00 | 1 028 440.00 | 115 581.00 | 1 144 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 063.00 | 1 012 424.00 | 715 639.00 | 1 728 063.00 |