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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 156.00 | 131 032.00 | 4 124.00 | 135 156.00 |
AN Terrains | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AP Constructions | 9 487.00 | 7 987.00 | 1 500.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 793.00 | 3 500 969.00 | 828 824.00 | 4 329 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 391.00 | 499 573.00 | 77 818.00 | 577 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 139.00 | 4 144 376.00 | 915 763.00 | 5 060 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 022.00 | | 151 022.00 | 151 022.00 |
BN En cours de production de biens | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BT Marchandises | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 521.00 | 77 843.00 | 469 679.00 | 547 521.00 |
BZ Autres créances | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
CF Disponibilités | 919 474.00 | | 919 474.00 | 919 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 193.00 | 77 843.00 | 1 741 350.00 | 1 819 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 332.00 | 4 222 219.00 | 2 657 113.00 | 6 879 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 329.00 | 1 543 760.00 | | 1 369 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 251.00 | 66 021.00 | | 99 251.00 |
DK Provisions réglementées | 23 573.00 | 173 766.00 | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 153.00 | 1 849 547.00 | | 1 558 153.00 |
DP Provisions pour risques | 20 670.00 | 23 351.00 | | 20 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 670.00 | 23 351.00 | | 20 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 440.00 | 134 550.00 | | 750 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 235.00 | 35 830.00 | | 50 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 048.00 | 147 198.00 | | 126 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 385.00 | 144 068.00 | | 117 385.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 22 658.00 | | 13 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 290.00 | 484 305.00 | | 1 078 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 113.00 | 2 357 202.00 | | 2 657 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 800.00 | 417 495.00 | | 507 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 422.00 | | 869 271.00 | 4 275 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 054.00 | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 554.00 | 5 060 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 500.00 | 4 921 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 784.00 | | 5 116.00 | 132 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 831.00 | | 864 155.00 | 4 134 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 828.00 | 266 549.00 | | 3 877 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 040.00 | 992.00 | | 130 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 787.00 | 265 557.00 | | 3 747 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 351.00 | 20 670.00 | 23 351.00 | 23 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 351.00 | 20 670.00 | 23 351.00 | 23 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 670.00 | 23 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 547 521.00 | 455 069.00 | 92 452.00 | 547 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 250.00 | 187 191.00 | 563 060.00 | 750 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 623.00 | 585 687.00 | 92 936.00 | 678 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 860.00 | 507 800.00 | 563 060.00 | 1 070 860.00 |