| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
AN Terrains | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AP Constructions | 9 487.00 | 7 217.00 | 2 270.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 142.00 | 2 885 409.00 | 628 733.00 | 3 514 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 844.00 | 447 566.00 | 77 279.00 | 524 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 158.00 | 3 475 100.00 | 722 058.00 | 4 197 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
BN En cours de production de biens | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BT Marchandises | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 423.00 | 71 262.00 | 585 161.00 | 656 423.00 |
BZ Autres créances | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 239 333.00 | | 1 239 333.00 | 1 239 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 752.00 | 71 262.00 | 2 210 490.00 | 2 281 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 910.00 | 3 546 362.00 | 2 932 548.00 | 6 478 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 562.00 | | | 113 562.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 433.00 | 1 459 366.00 | | 1 524 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 351.00 | 248 092.00 | | 202 351.00 |
DK Provisions réglementées | 328 752.00 | 446 436.00 | | 328 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 536.00 | 2 219 893.00 | | 2 121 536.00 |
DP Provisions pour risques | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 334.00 | 901 334.00 | | 411 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 337.00 | 28 177.00 | | 28 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 304.00 | 97 192.00 | | 125 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 635.00 | 181 186.00 | | 197 635.00 |
EA Autres dettes | 25 051.00 | 25 943.00 | | 25 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 662.00 | 1 234 861.00 | | 787 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 548.00 | 3 478 105.00 | | 2 932 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 400.00 | | | 753 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 791 293.00 | 124 699.00 | 3 915 992.00 | 3 791 293.00 |
FG Production vendue services | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 184.00 | 124 699.00 | 3 925 883.00 | 3 801 184.00 |
FM Production stockée | | | 16 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 779.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22.00 | 2 777.00 | | -22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 27 850.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 120.00 | 137 491.00 | | 130 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 764.00 | 168 119.00 | | 131 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 765.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 436.00 | 18 475.00 | | 12 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | 30 240.00 | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 283.00 | 137 878.00 | | 119 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 589.00 | 92 250.00 | | 66 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 790.00 | 4 369 293.00 | | 4 171 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 440.00 | 4 121 201.00 | | 3 969 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 351.00 | 248 092.00 | | 202 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | 379.00 | | 10 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 856.00 | 408 791.00 | 19 547.00 | 3 085 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 762.00 | 408 791.00 | 19 547.00 | 2 955 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 436.00 | 12 436.00 | 130 120.00 | 446 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 436.00 | 12 436.00 | 130 120.00 | 446 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 436.00 | 130 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 065.00 | 376 804.00 | 34 262.00 | 411 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 866.00 | | | 489 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 635.00 | 197 635.00 | | 197 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 621.00 | 715 295.00 | 124 326.00 | 839 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 662.00 | 753 400.00 | 34 262.00 | 787 662.00 |