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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 155.00 | 133 163.00 | 1 992.00 | 135 155.00 |
AN Terrains | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AP Constructions | 9 486.00 | 8 468.00 | 1 017.00 | 9 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373 299.00 | 3 651 292.00 | 722 006.00 | 4 373 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 622.00 | 523 101.00 | 54 521.00 | 577 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 877.00 | 4 320 841.00 | 783 035.00 | 5 103 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
BN En cours de production de biens | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
BT Marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 993.00 | 76 878.00 | 445 114.00 | 521 993.00 |
BZ Autres créances | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
CF Disponibilités | 614 192.00 | | 614 192.00 | 614 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 408.00 | 76 878.00 | 1 475 529.00 | 1 552 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 285.00 | 4 397 720.00 | 2 258 564.00 | 6 656 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 591.00 | | | 409 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DK Provisions réglementées | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 527.00 | | | 1 110 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 248.00 | | | 355 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
EA Autres dettes | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 023.00 | | | 1 738 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 564.00 | | | 2 258 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 378.00 | | | 1 312 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 139.00 | | 46 648.00 | 5 060 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 5 103 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 4 965 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 486.00 | | 46 648.00 | 4 921 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 376.00 | 179 375.00 | 2 910.00 | 4 144 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 032.00 | 2 131.00 | | 131 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 344.00 | 177 244.00 | 2 910.00 | 4 013 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 573.00 | | 9 488.00 | 23 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 573.00 | | 9 488.00 | 23 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 248.00 | 355 248.00 | | 355 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 654.00 | 183 654.00 | | 183 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 521 994.00 | 430 695.00 | 91 299.00 | 521 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 177.00 | 690 832.00 | 419 345.00 | 1 110 177.00 |
VP Divers | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 087.00 | 577 304.00 | 91 782.00 | 669 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 724.00 | 1 312 379.00 | 419 345.00 | 1 731 724.00 |