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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 040.00 | 130 040.00 | | 130 040.00 |
AN Terrains | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AP Constructions | 9 487.00 | 7 602.00 | 1 885.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 096.00 | 3 262 247.00 | 251 849.00 | 3 514 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 933.00 | 473 123.00 | 55 809.00 | 528 933.00 |
AX Avances et acomptes | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 422.00 | 3 877 828.00 | 397 594.00 | 4 275 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
BN En cours de production de biens | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BT Marchandises | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 791.00 | 74 673.00 | 468 118.00 | 542 791.00 |
BZ Autres créances | 186 583.00 | | 186 583.00 | 186 583.00 |
CF Disponibilités | 1 090 211.00 | | 1 090 211.00 | 1 090 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 281.00 | 74 673.00 | 1 959 608.00 | 2 034 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 703.00 | 3 952 501.00 | 2 357 202.00 | 6 309 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 543 760.00 | 1 524 433.00 | | 1 543 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 021.00 | 202 351.00 | | 66 021.00 |
DK Provisions réglementées | 173 766.00 | 328 752.00 | | 173 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 547.00 | 2 121 536.00 | | 1 849 547.00 |
DP Provisions pour risques | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 550.00 | 411 334.00 | | 134 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 830.00 | 28 337.00 | | 35 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 198.00 | 125 304.00 | | 147 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 068.00 | 197 635.00 | | 144 068.00 |
EA Autres dettes | 22 658.00 | 25 051.00 | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 305.00 | 787 662.00 | | 484 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 202.00 | 2 932 548.00 | | 2 357 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 495.00 | 753 400.00 | | 417 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 268.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 158.00 | | 83 540.00 | 4 197 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276.00 | 4 275 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53.00 | 132 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 4 134 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 288.00 | | 83 540.00 | 4 053 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 100.00 | 404 165.00 | 1 438.00 | 3 475 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 094.00 | | 53.00 | 130 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 007.00 | 404 165.00 | 1 384.00 | 3 345 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 752.00 | 289.00 | 155 275.00 | 328 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 752.00 | 289.00 | 155 275.00 | 328 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | 155 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 198.00 | 147 198.00 | | 147 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 542 791.00 | 454 145.00 | 88 645.00 | 542 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 302.00 | 67 492.00 | 66 810.00 | 134 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 494.00 | | | 376 494.00 |
VP Divers | 186 583.00 | 161 794.00 | 24 789.00 | 186 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 999.00 | 640 027.00 | 120 972.00 | 760 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 304.00 | 417 494.00 | 66 810.00 | 484 304.00 |