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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 601.00 | 144 334.00 | 4 266.00 | 148 601.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 7 812 917.00 | 6 284 597.00 | 1 528 321.00 | 7 812 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 635.00 | 293 660.00 | 71 975.00 | 365 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 627.00 | 654 324.00 | 123 303.00 | 777 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 014.00 | 7 376 915.00 | 1 893 099.00 | 9 270 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 755.00 | 96 206.00 | 1 115 549.00 | 1 211 755.00 |
BZ Autres créances | 2 108 334.00 | | 2 108 334.00 | 2 108 334.00 |
CF Disponibilités | 480 599.00 | | 480 599.00 | 480 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 360.00 | 96 206.00 | 3 748 154.00 | 3 844 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 114 374.00 | 7 473 121.00 | 5 641 253.00 | 13 114 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459 940.00 | 1 459 940.00 | | 1 459 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 578 667.00 | 578 667.00 | | 578 667.00 |
DH Report à nouveau | -147 210.00 | -229 790.00 | | -147 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 153.00 | 82 580.00 | | 683 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 117.00 | 24 369.00 | | 19 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 055.00 | 2 251 153.00 | | 2 929 055.00 |
DP Provisions pour risques | 427 478.00 | 129 074.00 | | 427 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 433.00 | 163 772.00 | | 161 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 911.00 | 292 846.00 | | 588 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 475.00 | 2 940.00 | | 125 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 772.00 | 668 881.00 | | 677 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 515.00 | 1 089 729.00 | | 1 165 515.00 |
EA Autres dettes | 154 221.00 | 61 040.00 | | 154 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 287.00 | 1 822 895.00 | | 2 123 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 253.00 | 4 366 895.00 | | 5 641 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 578.00 | 1 819 955.00 | | 1 995 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 594.00 | | 484 594.00 | 484 594.00 |
FG Production vendue services | 10 908 100.00 | | 10 908 100.00 | 10 908 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 392 694.00 | | 11 392 694.00 | 11 392 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 857 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 183.00 | |
GE Autres charges | | | 148 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 937 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 252.00 | 12 625.00 | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 12 658.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 867.00 | 3 460.00 | | 7 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 867.00 | 3 460.00 | | 7 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | 9 198.00 | | -2 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 204.00 | 790.00 | | 63 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 554.00 | | | 197 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 131.00 | 10 877 623.00 | | 11 889 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205 978.00 | 10 795 043.00 | | 11 205 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 153.00 | 82 580.00 | | 683 153.00 |