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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 847.00 | 147 223.00 | 1 625.00 | 148 847.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 9 113 689.00 | 7 403 130.00 | 1 710 559.00 | 9 113 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 750.00 | 793 025.00 | 559 725.00 | 1 352 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 200.00 | 795 788.00 | 82 412.00 | 878 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 579 179.00 | 9 139 166.00 | 2 440 014.00 | 11 579 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BT Marchandises | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 821.00 | 121 706.00 | 862 115.00 | 983 821.00 |
BZ Autres créances | 2 871 296.00 | | 2 871 296.00 | 2 871 296.00 |
CF Disponibilités | 1 762 802.00 | | 1 762 802.00 | 1 762 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 567.00 | 121 706.00 | 5 551 861.00 | 5 673 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 252 747.00 | 9 260 872.00 | 7 991 875.00 | 17 252 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 430 483.00 | 3 395 881.00 | | 3 430 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 170.00 | 1 186 603.00 | | 1 519 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 629.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 280 143.00 | 4 921 602.00 | | 5 280 143.00 |
DP Provisions pour risques | 476 282.00 | 486 676.00 | | 476 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 711.00 | 117 406.00 | | 103 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 993.00 | 604 082.00 | | 579 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 460.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 388.00 | 2 710.00 | | 66 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 272.00 | 425 123.00 | | 652 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 368.00 | 1 107 768.00 | | 1 379 368.00 |
EA Autres dettes | 33 010.00 | 188 480.00 | | 33 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 739.00 | 1 724 541.00 | | 2 131 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 875.00 | 7 250 226.00 | | 7 991 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 048.00 | | 579 048.00 | 579 048.00 |
FG Production vendue services | 10 789 893.00 | | 10 789 893.00 | 10 789 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 368 941.00 | | 11 368 941.00 | 11 368 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 815 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 629.00 | 3 199.00 | | 8 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 846.00 | 3 199.00 | | 108 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 846.00 | -36 302.00 | | 108 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 963.00 | 164 504.00 | | 246 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 916.00 | 480 039.00 | | 695 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 961 904.00 | 11 054 353.00 | | 11 961 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 734.00 | 9 867 751.00 | | 10 442 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 170.00 | 1 186 603.00 | | 1 519 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 380 982.00 | | 537 541.00 | 11 380 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 724.00 | 59 620.00 | 11 579 179.00 | 279 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | 149 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 724.00 | 57 478.00 | 11 379 236.00 | 279 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 363.00 | | 2 388.00 | 149 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 181 286.00 | | 535 153.00 | 11 181 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628 435.00 | 570 351.00 | 59 620.00 | 8 628 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 601.00 | 763.00 | 2 141.00 | 148 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 834.00 | 569 587.00 | 57 478.00 | 8 479 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 082.00 | 188 751.00 | 212 840.00 | 604 082.00 |
6T Sur comptes clients | 108 780.00 | 12 926.00 | | 108 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 780.00 | 12 926.00 | | 108 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 862.00 | 201 677.00 | 212 840.00 | 712 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 677.00 | 212 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 272.00 | 652 272.00 | | 652 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 018.00 | 740 018.00 | | 740 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 611.00 | 306 611.00 | | 306 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
UX Autres créances clients | 983 821.00 | 983 821.00 | | 983 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 810 781.00 | 2 810 781.00 | | 2 810 781.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 079.00 | 171 079.00 | | 171 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 915.00 | 3 865 582.00 | 50 333.00 | 3 915 915.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 350.00 | 2 065 350.00 | | 2 065 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |