| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 7 900 855.00 | 6 517 592.00 | 1 383 263.00 | 7 900 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 007.00 | 333 554.00 | 266 453.00 | 600 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 272.00 | 692 846.00 | 124 426.00 | 817 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 887.00 | | 342 887.00 | 342 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 860 717.00 | 7 692 593.00 | 2 168 124.00 | 9 860 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BT Marchandises | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 353.00 | 148 696.00 | 921 658.00 | 1 070 353.00 |
BZ Autres créances | 2 993 926.00 | | 2 993 926.00 | 2 993 926.00 |
CF Disponibilités | 373 030.00 | | 373 030.00 | 373 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 371.00 | 148 696.00 | 4 324 676.00 | 4 473 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 334 088.00 | 7 841 289.00 | 6 492 800.00 | 14 334 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 459 940.00 | 1 459 940.00 | | 1 459 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 114 610.00 | 578 667.00 | | 1 114 610.00 |
DH Report à nouveau | | -147 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 399.00 | 683 153.00 | | 813 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 027.00 | 19 117.00 | | 15 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 365.00 | 2 929 055.00 | | 3 738 365.00 |
DP Provisions pour risques | 483 216.00 | 427 478.00 | | 483 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 672.00 | 161 433.00 | | 145 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 888.00 | 588 911.00 | | 628 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 857.00 | 125 475.00 | | 127 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 652.00 | 677 772.00 | | 682 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 068.00 | 1 165 515.00 | | 1 145 068.00 |
EA Autres dettes | 169 665.00 | 154 221.00 | | 169 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 547.00 | 2 123 287.00 | | 2 125 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 800.00 | 5 641 253.00 | | 6 492 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 628.00 | | 540 628.00 | 540 628.00 |
FG Production vendue services | 9 995 943.00 | | 9 995 943.00 | 9 995 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 571.00 | | 10 536 571.00 | 10 536 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 878 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 261.00 | 5 252.00 | | 5 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | 5 252.00 | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 7 867.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 090.00 | -2 615.00 | | 4 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 584.00 | 63 204.00 | | 132 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 388.00 | 197 554.00 | | 374 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 932 509.00 | 11 889 131.00 | | 10 932 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 110.00 | 11 205 978.00 | | 10 119 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 399.00 | 683 153.00 | | 813 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 270 014.00 | | 660 512.00 | 9 270 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 50 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 638.00 | 1 172.00 | 9 860 717.00 | 68 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | | 9 661 020.00 | 68 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 069 146.00 | | 660 512.00 | 9 069 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376 915.00 | 315 678.00 | | 7 376 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 334.00 | 4 266.00 | | 144 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232 580.00 | 311 412.00 | | 7 232 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 911.00 | 92 205.00 | 52 228.00 | 588 911.00 |
6T Sur comptes clients | 96 206.00 | 52 490.00 | | 96 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 206.00 | 52 490.00 | | 96 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 117.00 | 144 695.00 | 52 228.00 | 685 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 695.00 | 52 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 652.00 | 682 652.00 | | 682 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 300.00 | 554 300.00 | | 554 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 670.00 | 471 670.00 | | 471 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 353.00 | 1 070 353.00 | | 1 070 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 759 417.00 | | 2 759 417.00 | 2 759 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VP Divers | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 924.00 | 213 924.00 | | 213 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 314.00 | 1 312 564.00 | 2 809 750.00 | 4 122 314.00 |
VW T.V.A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 690.00 | 1 987 379.00 | | 1 997 690.00 |