| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 140.00 | 132 311.00 | 828.00 | 133 140.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 9 197 800.00 | 7 704 524.00 | 1 493 276.00 | 9 197 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 749.00 | 997 462.00 | 355 287.00 | 1 352 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 851.00 | 770 632.00 | 54 219.00 | 824 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 617 087.00 | 9 604 931.00 | 2 012 156.00 | 11 617 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BT Marchandises | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 366.00 | 128 197.00 | 916 168.00 | 1 044 366.00 |
BZ Autres créances | 3 451 312.00 | | 3 451 312.00 | 3 451 312.00 |
CF Disponibilités | 617 662.00 | | 617 662.00 | 617 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 566.00 | 128 197.00 | 5 045 368.00 | 5 173 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 790 653.00 | 9 733 128.00 | 7 057 524.00 | 16 790 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 3 349 653.00 | 3 430 483.00 | | 3 349 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 738.00 | 1 519 170.00 | | 1 325 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 881.00 | 5 280 143.00 | | 5 005 881.00 |
DP Provisions pour risques | 422 051.00 | 476 281.00 | | 422 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 267.00 | 103 711.00 | | 120 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 318.00 | 579 992.00 | | 542 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 700.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 149.00 | 652 272.00 | | 320 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 083.00 | 1 379 368.00 | | 1 153 083.00 |
EA Autres dettes | 35 112.00 | 33 009.00 | | 35 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 324.00 | 2 131 738.00 | | 1 509 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 524.00 | 7 991 874.00 | | 7 057 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 324.00 | 2 065 350.00 | | 1 509 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 767.00 | | 631 767.00 | 631 767.00 |
FG Production vendue services | 10 500 275.00 | | 10 500 275.00 | 10 500 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 132 042.00 | | 11 132 042.00 | 11 132 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 783 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 755.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 567.00 | 108 846.00 | | -39 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 067.00 | 246 963.00 | | 209 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 625.00 | 695 916.00 | | 506 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 864 604.00 | 11 961 903.00 | | 11 864 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 866.00 | 10 442 733.00 | | 10 538 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 738.00 | 1 519 170.00 | | 1 325 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 579 179.00 | | 106 963.00 | 11 579 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 055.00 | 11 617 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 707.00 | 133 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 347.00 | 11 432 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 379 236.00 | | 106 963.00 | 11 379 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139 165.00 | 534 820.00 | 69 055.00 | 9 139 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 222.00 | 796.00 | 15 707.00 | 147 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 942.00 | 534 024.00 | 53 347.00 | 8 991 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 992.00 | 84 652.00 | 122 326.00 | 579 992.00 |
6T Sur comptes clients | 121 706.00 | 128 197.00 | 121 706.00 | 121 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 706.00 | 128 197.00 | 121 706.00 | 121 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 699.00 | 212 849.00 | 244 032.00 | 701 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 849.00 | 244 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 149.00 | 320 149.00 | | 320 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 292.00 | 692 292.00 | | 692 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 272.00 | 364 272.00 | | 364 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 366.00 | 1 044 366.00 | | 1 044 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 3 246 789.00 | 3 246 789.00 | | 3 246 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
VP Divers | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 683.00 | 4 505 350.00 | 50 333.00 | 4 555 683.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 324.00 | 1 509 324.00 | | 1 509 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496 071.00 | 468 617.00 | | 496 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 506 232.00 | 1 426 841.00 | | 1 506 232.00 |
ST Autres comptes | 705 432.00 | 787 324.00 | | 705 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 045.00 | 440 057.00 | | 458 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 345 954.00 | 1 323 827.00 | | 1 345 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 340.00 | 38 863.00 | | 3 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 631.00 | 218 289.00 | | 203 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699 702.00 | 686 906.00 | | 699 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 768.00 | 52 697.00 | | 54 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 866.00 | 12 287.00 | | 12 866.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019 004.00 | 4 016 915.00 | | 4 019 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |