| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 140.00 | 133 107.00 | 33.00 | 133 140.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 9 369 446.00 | 8 014 892.00 | 1 354 555.00 | 9 369 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 903.00 | 1 175 096.00 | 249 806.00 | 1 424 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 832.00 | 794 889.00 | 33 942.00 | 828 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 807 416.00 | 10 117 985.00 | 1 689 432.00 | 11 807 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BT Marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 200.00 | 71 970.00 | 775 229.00 | 847 200.00 |
BZ Autres créances | 4 296 272.00 | | 4 296 272.00 | 4 296 272.00 |
CF Disponibilités | 1 032 238.00 | | 1 032 238.00 | 1 032 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 372.00 | 71 970.00 | 6 145 401.00 | 6 217 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 024 788.00 | 10 189 955.00 | 7 834 833.00 | 18 024 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 363 391.00 | 3 349 653.00 | | 3 363 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 778.00 | 1 325 738.00 | | 1 715 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 659.00 | 5 005 881.00 | | 5 409 659.00 |
DP Provisions pour risques | 417 830.00 | 422 052.00 | | 417 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 859.00 | 120 267.00 | | 117 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 689.00 | 542 319.00 | | 535 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 890.00 | 320 149.00 | | 393 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 806.00 | 1 153 083.00 | | 1 461 806.00 |
EA Autres dettes | 32 810.00 | 35 112.00 | | 32 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 485.00 | 1 509 325.00 | | 1 889 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 833.00 | 7 057 525.00 | | 7 834 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 298.00 | | 558 298.00 | 558 298.00 |
FG Production vendue services | 11 059 613.00 | | 11 059 613.00 | 11 059 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 911.00 | | 11 617 911.00 | 11 617 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 907 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 933.00 | |
GE Autres charges | | | 163 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | 39 567.00 | | 6 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 39 567.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 135.00 | -39 567.00 | | 94 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 275.00 | 209 067.00 | | 310 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 638.00 | 506 625.00 | | 653 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 044 628.00 | 11 864 605.00 | | 13 044 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 328 850.00 | 10 538 867.00 | | 11 328 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 778.00 | 1 325 738.00 | | 1 715 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 617 088.00 | | 190 329.00 | 11 617 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 807 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 623 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 432 852.00 | | 190 329.00 | 11 432 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 604 931.00 | 513 053.00 | | 9 604 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 311.00 | 796.00 | | 132 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472 620.00 | 512 257.00 | | 9 472 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 319.00 | 181 933.00 | 188 563.00 | 542 319.00 |
6T Sur comptes clients | 128 198.00 | 71 970.00 | 128 198.00 | 128 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 198.00 | 71 970.00 | 128 198.00 | 128 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 517.00 | 253 903.00 | 316 761.00 | 670 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 903.00 | 316 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 890.00 | 393 890.00 | | 393 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 859.00 | 827 859.00 | | 827 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 569.00 | 360 569.00 | | 360 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
UX Autres créances clients | 847 200.00 | 847 200.00 | | 847 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 4 172 628.00 | 4 172 628.00 | | 4 172 628.00 |
VP Divers | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 446.00 | 5 152 113.00 | 50 333.00 | 5 202 446.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 485.00 | 1 889 485.00 | | 1 889 485.00 |