| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 949.00 | 35 949.00 | 160 000.00 | 195 949.00 |
AH Fonds commercial | 251 846.00 | | 251 846.00 | 251 846.00 |
AN Terrains | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
AP Constructions | 1 059 847.00 | 776 516.00 | 283 331.00 | 1 059 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 105.00 | 403 591.00 | 28 514.00 | 432 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 688.00 | 607 324.00 | 80 364.00 | 687 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 972.00 | 1 823 381.00 | 823 592.00 | 2 646 972.00 |
BT Marchandises | 1 757 709.00 | | 1 757 709.00 | 1 757 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 692.00 | 220 848.00 | 4 191 844.00 | 4 412 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 189 935.00 | | 1 189 935.00 | 1 189 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 475.00 | 220 848.00 | 7 343 627.00 | 7 564 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 448.00 | 2 044 229.00 | 8 167 219.00 | 10 211 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 925 052.00 | 868 602.00 | | 925 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 910.00 | 456 451.00 | | 686 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 962.00 | 2 425 053.00 | | 2 711 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 800.00 | 2 752 927.00 | | 3 393 800.00 |
EA Autres dettes | 283 471.00 | 261 437.00 | | 283 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 257.00 | 4 843 926.00 | | 5 455 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 219.00 | 7 268 978.00 | | 8 167 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 919 601.00 | 65 066.00 | 16 984 667.00 | 16 919 601.00 |
FG Production vendue services | 179 983.00 | 7 748.00 | 187 731.00 | 179 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 099 584.00 | 72 814.00 | 17 172 397.00 | 17 099 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 190 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 133 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 1 111.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 3 744.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 80.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | 22 045.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 22 125.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -18 380.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 922.00 | 220 919.00 | | 325 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 337 108.00 | 15 870 706.00 | | 17 337 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 650 198.00 | 15 414 255.00 | | 16 650 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 910.00 | 456 451.00 | | 686 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 039.00 | | 5 182.00 | 2 642 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 2 646 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 447 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 044.00 | | | 448 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 694.00 | | 5 182.00 | 2 192 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 086.00 | 83 543.00 | 249.00 | 1 740 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 606.00 | 592.00 | 249.00 | 35 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 481.00 | 82 951.00 | | 1 704 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354 150.00 | 4 091.00 | 137 393.00 | 354 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 150.00 | 4 091.00 | 137 393.00 | 354 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 150.00 | 4 091.00 | 137 393.00 | 354 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 091.00 | 137 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 800.00 | 3 393 800.00 | | 3 393 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 471.00 | 283 471.00 | | 283 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 334.00 | 267 724.00 | 355 610.00 | 623 334.00 |
VI Groupe et associés | 738 227.00 | 738 227.00 | | 738 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 974.00 | | | 365 974.00 |
VP Divers | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 419.00 | 4 516 831.00 | 588.00 | 4 517 419.00 |
VW T.V.A. | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 257.00 | 5 099 647.00 | 355 610.00 | 5 455 257.00 |