| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 557.00 | 19 730.00 | 160 827.00 | 180 557.00 |
AH Fonds commercial | 251 846.00 | 243 918.00 | 7 927.00 | 251 846.00 |
AP Constructions | 894 064.00 | 634 952.00 | 259 112.00 | 894 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 527.00 | 518 486.00 | 104 041.00 | 622 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 853.00 | 644 429.00 | 135 424.00 | 779 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 149.00 | 2 061 515.00 | 668 634.00 | 2 730 149.00 |
BT Marchandises | 1 473 086.00 | | 1 473 086.00 | 1 473 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 232.00 | 27 650.00 | 4 326 583.00 | 4 354 232.00 |
BZ Autres créances | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 164.00 | | 2 000 164.00 | 2 000 164.00 |
CF Disponibilités | 2 795 170.00 | | 2 795 170.00 | 2 795 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 696 365.00 | 27 650.00 | 10 668 716.00 | 10 696 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 426 515.00 | 2 089 164.00 | 11 337 350.00 | 13 426 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 124 951.00 | 3 045 716.00 | | 4 124 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 552.00 | 1 079 235.00 | | 1 655 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 880 503.00 | 5 224 951.00 | | 6 880 503.00 |
DQ Provisions pour charges | | 153 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 956.00 | 310 941.00 | | 186 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 333 841.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 370.00 | 14 740.00 | | 58 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 478.00 | 3 158 803.00 | | 3 426 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 374.00 | 589 289.00 | | 718 374.00 |
EA Autres dettes | 31 375.00 | 32 506.00 | | 31 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 847.00 | 5 440 120.00 | | 4 456 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 350.00 | 10 818 173.00 | | 11 337 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 476 245.00 | 88 926.00 | 19 565 172.00 | 19 476 245.00 |
FG Production vendue services | 120 316.00 | 4 259.00 | 124 575.00 | 120 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 596 561.00 | 93 186.00 | 19 689 747.00 | 19 596 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 707 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 454 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 497 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 10 900.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 087.00 | 10 900.00 | | 160 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 500.00 | | 3 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | 153 602.00 | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 181.00 | -142 702.00 | | 154 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 107.00 | 489 107.00 | | 677 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 868 321.00 | 20 504 907.00 | | 19 868 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 212 768.00 | 19 425 673.00 | | 18 212 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 552.00 | 1 079 235.00 | | 1 655 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 320.00 | | 43 813.00 | 2 850 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 983.00 | 2 730 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 983.00 | 2 296 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 154.00 | | 249.00 | 432 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 864.00 | | 43 564.00 | 2 416 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 361.00 | 107 843.00 | 161 608.00 | 1 871 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 482.00 | 248.00 | | 19 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 879.00 | 107 595.00 | 161 608.00 | 1 851 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 102.00 | | 153 102.00 | 153 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 27 668.00 | | 19.00 | 27 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 587.00 | | 19.00 | 271 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 689.00 | | 153 121.00 | 424 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 478.00 | 3 426 478.00 | | 3 426 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 106.00 | 4 321 106.00 | | 4 321 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VB T. V. A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 943.00 | 167 012.00 | 13 931.00 | 180 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 007.00 | 4 417 419.00 | 588.00 | 4 418 007.00 |
VW T.V.A. | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 477.00 | 4 384 546.00 | 13 931.00 | 4 398 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |