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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 308.00 | 19 482.00 | 160 826.00 | 180 308.00 |
AH Fonds commercial | 251 846.00 | 243 918.00 | 7 927.00 | 251 846.00 |
AP Constructions | 969 651.00 | 692 908.00 | 276 743.00 | 969 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 523.00 | 529 500.00 | 129 023.00 | 658 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 689.00 | 629 471.00 | 159 218.00 | 788 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 320.00 | 2 115 280.00 | 735 040.00 | 2 850 320.00 |
BT Marchandises | 1 780 262.00 | | 1 780 262.00 | 1 780 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 566.00 | 27 668.00 | 4 411 897.00 | 4 439 566.00 |
BZ Autres créances | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
CF Disponibilités | 3 648 873.00 | | 3 648 873.00 | 3 648 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 110 801.00 | 27 668.00 | 10 083 133.00 | 10 110 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 121.00 | 2 142 948.00 | 10 818 173.00 | 12 961 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045 716.00 | 2 461 511.00 | | 3 045 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 235.00 | 1 384 205.00 | | 1 079 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 951.00 | 4 945 716.00 | | 5 224 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 941.00 | 532 282.00 | | 310 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 841.00 | 887 263.00 | | 1 333 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 740.00 | 48 571.00 | | 14 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 803.00 | 3 695 820.00 | | 3 158 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 289.00 | 599 660.00 | | 589 289.00 |
EA Autres dettes | 32 506.00 | 192 350.00 | | 32 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 120.00 | 5 955 947.00 | | 5 440 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 173.00 | 10 901 663.00 | | 10 818 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 860 305.00 | 251 892.00 | 20 112 197.00 | 19 860 305.00 |
FG Production vendue services | 140 552.00 | 4 142.00 | 144 694.00 | 140 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000 857.00 | 256 034.00 | 20 256 891.00 | 20 000 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 493 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 218 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 739 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 2 000.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 4 215.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 775.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 602.00 | 6 864.00 | | 153 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 702.00 | -2 649.00 | | -142 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 107.00 | 614 152.00 | | 489 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 504 907.00 | 21 442 353.00 | | 20 504 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 425 673.00 | 20 058 147.00 | | 19 425 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 235.00 | 1 384 205.00 | | 1 079 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 535.00 | | 228 752.00 | 2 677 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 967.00 | 2 850 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 967.00 | 2 416 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 178.00 | | 976.00 | 431 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 055.00 | | 227 776.00 | 2 245 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 103.00 | 94 226.00 | 55 967.00 | 1 833 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 1 210.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 831.00 | 93 015.00 | 55 967.00 | 1 814 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 102.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 243 985.00 | 742.00 | 217 059.00 | 243 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 904.00 | 742.00 | 217 059.00 | 487 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 904.00 | 153 844.00 | 217 059.00 | 487 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 217 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 803.00 | 3 158 803.00 | | 3 158 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 464.00 | 143 464.00 | | 143 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 406 417.00 | 4 406 417.00 | | 4 406 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VB T. V. A. | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 971.00 | 166 766.00 | 139 205.00 | 305 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 841.00 | 1 333 841.00 | | 1 333 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 156.00 | | | 222 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 727.00 | 4 681 139.00 | 588.00 | 4 681 727.00 |
VW T.V.A. | 274 004.00 | 274 004.00 | | 274 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 380.00 | 5 286 175.00 | 139 205.00 | 5 425 380.00 |