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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 413.00 | 36 639.00 | 160 774.00 | 197 413.00 |
AH Fonds commercial | 251 846.00 | 243 918.00 | 7 927.00 | 251 846.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 876 642.00 | 649 601.00 | 227 041.00 | 876 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 369.00 | 519 141.00 | 61 228.00 | 580 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 391.00 | 673 750.00 | 38 641.00 | 712 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 964.00 | 2 123 050.00 | 496 914.00 | 2 619 964.00 |
BT Marchandises | 1 808 256.00 | | 1 808 256.00 | 1 808 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858 697.00 | 235 445.00 | 4 623 252.00 | 4 858 697.00 |
BZ Autres créances | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
CF Disponibilités | 2 513 198.00 | | 2 513 198.00 | 2 513 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 286 238.00 | 235 445.00 | 9 050 792.00 | 9 286 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 201.00 | 2 358 495.00 | 9 547 706.00 | 11 906 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 992.00 | 1 521 714.00 | | 1 869 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 519.00 | 848 278.00 | | 1 191 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 511.00 | 3 469 992.00 | | 4 161 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 601.00 | 623 511.00 | | 332 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 440.00 | 659 978.00 | | 759 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 298.00 | 29 390.00 | | 24 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 668.00 | 3 335 433.00 | | 3 600 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 081.00 | 522 442.00 | | 628 081.00 |
EA Autres dettes | 41 107.00 | 29 310.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 195.00 | 5 200 065.00 | | 5 386 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 706.00 | 8 670 057.00 | | 9 547 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 728 813.00 | 87 308.00 | 19 816 121.00 | 19 728 813.00 |
FG Production vendue services | 196 162.00 | 3 310.00 | 199 473.00 | 196 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 924 976.00 | 90 618.00 | 20 015 594.00 | 19 924 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 899 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 587 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 1 500.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 1 784.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 501.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 459.00 | 360.00 | | 18 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 649.00 | 860.00 | | 18 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 351.00 | 924.00 | | 331 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 551.00 | 412 907.00 | | 556 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 405 061.00 | 17 614 046.00 | | 20 405 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 213 542.00 | 16 765 768.00 | | 19 213 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 519.00 | 848 278.00 | | 1 191 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 332.00 | | 47 998.00 | 2 779 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 367.00 | 2 619 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 367.00 | 2 169 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 259.00 | | | 449 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 771.00 | | 47 998.00 | 2 328 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 129.00 | 52 910.00 | 188 907.00 | 2 015 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 021.00 | 618.00 | | 36 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 108.00 | 52 292.00 | 188 907.00 | 1 979 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 243 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 234 136.00 | 1 514.00 | 204.00 | 234 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 136.00 | 245 432.00 | 204.00 | 234 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 136.00 | 245 432.00 | 204.00 | 234 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 432.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 668.00 | 3 600 668.00 | | 3 600 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 578 921.00 | 4 578 921.00 | | 4 578 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 777.00 | 279 777.00 | | 279 777.00 |
VB T. V. A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 141.00 | 272 363.00 | 55 778.00 | 328 141.00 |
VI Groupe et associés | 759 440.00 | 759 440.00 | | 759 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 078.00 | | | 292 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 371.00 | 4 954 783.00 | 588.00 | 4 955 371.00 |
VW T.V.A. | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 897.00 | 5 306 119.00 | 55 778.00 | 5 361 897.00 |