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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 413.00 | 36 021.00 | 161 392.00 | 197 413.00 |
AH Fonds commercial | 251 846.00 | | 251 846.00 | 251 846.00 |
AN Terrains | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
AP Constructions | 1 058 276.00 | 815 962.00 | 242 314.00 | 1 058 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 712.00 | 500 119.00 | 63 594.00 | 563 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 547.00 | 663 027.00 | 25 520.00 | 688 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 332.00 | 2 015 129.00 | 764 203.00 | 2 779 332.00 |
BT Marchandises | 1 892 860.00 | | 1 892 860.00 | 1 892 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252 510.00 | 234 136.00 | 4 018 374.00 | 4 252 510.00 |
BZ Autres créances | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
CF Disponibilités | 1 863 705.00 | | 1 863 705.00 | 1 863 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 990.00 | 234 136.00 | 7 905 854.00 | 8 139 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 919 322.00 | 2 249 265.00 | 8 670 057.00 | 10 919 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 714.00 | 1 211 962.00 | | 1 521 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 278.00 | 709 752.00 | | 848 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 992.00 | 3 021 714.00 | | 3 469 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 511.00 | 358 910.00 | | 623 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 978.00 | 748 673.00 | | 659 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 390.00 | 28 531.00 | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 433.00 | 2 852 219.00 | | 3 335 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 442.00 | 457 863.00 | | 522 442.00 |
EA Autres dettes | 29 310.00 | 275 597.00 | | 29 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 065.00 | 4 721 792.00 | | 5 200 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 057.00 | 7 743 507.00 | | 8 670 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 151 545.00 | 152 419.00 | 17 303 964.00 | 17 151 545.00 |
FG Production vendue services | 274 160.00 | 3 138.00 | 277 298.00 | 274 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 425 705.00 | 155 557.00 | 17 581 263.00 | 17 425 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 611 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 586 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 299 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 15 151.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 15 901.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 185.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 1 129.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 1 314.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 14 586.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 907.00 | 351 788.00 | | 412 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 614 046.00 | 17 196 781.00 | | 17 614 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 765 768.00 | 16 487 029.00 | | 16 765 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 278.00 | 709 752.00 | | 848 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 190.00 | | 64 868.00 | 2 659 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 635.00 | 2 779 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 635.00 | 2 328 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 795.00 | | 1 464.00 | 447 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 094.00 | | 63 403.00 | 2 210 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 976.00 | 65 879.00 | 42 635.00 | 1 893 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 949.00 | 72.00 | | 35 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 027.00 | 65 807.00 | 42 635.00 | 1 858 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 726.00 | 8 742.00 | 332.00 | 225 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 726.00 | 8 742.00 | 332.00 | 225 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 726.00 | 8 742.00 | 332.00 | 225 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 433.00 | 3 335 433.00 | | 3 335 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 305.00 | | | 3 974 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 205.00 | | | 278 205.00 |
VB T. V. A. | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 260.00 | 292 151.00 | 328 109.00 | 620 260.00 |
VI Groupe et associés | 659 978.00 | 659 978.00 | | 659 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 422.00 | | | 235 422.00 |
VP Divers | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 081.00 | 4 358 493.00 | 588.00 | 4 359 081.00 |
VW T.V.A. | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 675.00 | 4 842 566.00 | 328 109.00 | 5 170 675.00 |