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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 331.00 | 13 058.00 | 35 272.00 | 48 331.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 357.00 | 758.00 | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 237.00 | 14 105.00 | 24 131.00 | 38 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 211.00 | 329 407.00 | 119 803.00 | 449 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 314.00 | 356 929.00 | 276 385.00 | 633 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 254.00 | 1 713.00 | 355 541.00 | 357 254.00 |
BZ Autres créances | 154 496.00 | | 154 496.00 | 154 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CF Disponibilités | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 205.00 | 1 713.00 | 765 492.00 | 767 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 520.00 | 358 642.00 | 1 041 877.00 | 1 400 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DG Autres réserves | 235 025.00 | | | 235 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DK Provisions réglementées | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 395 912.00 | | | 395 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 682.00 | | | 188 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 965.00 | | | 645 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 877.00 | | | 1 041 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 529.00 | | | 430 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 226.00 | 80 144.00 | 2 099 370.00 | 2 019 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 226.00 | 80 144.00 | 2 099 370.00 | 2 019 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 13 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 315.00 | | | 2 363 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 883.00 | | | 2 329 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 068.00 | | 76 886.00 | 862 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 640.00 | 633 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 920.00 | 142 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 567.00 | 488 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 900.00 | | 43 120.00 | 109 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 651.00 | | 33 481.00 | 748 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 285.00 | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 397.00 | 74 019.00 | 289 487.00 | 572 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 7 847.00 | 10 920.00 | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 266.00 | 66 172.00 | 278 567.00 | 556 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 122.00 | 103 122.00 | | 103 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 355 479.00 | | | 355 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VC Groupe et associés | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 392.00 | 34 909.00 | 31 483.00 | 66 392.00 |
VI Groupe et associés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 275.00 | 590 511.00 | 3 764.00 | 594 275.00 |
VW T.V.A. | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 012.00 | 430 529.00 | 31 483.00 | 462 012.00 |