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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 335.00 | 54 978.00 | 12 357.00 | 67 335.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 77 206.00 | 21 684.00 | 55 524.00 | 77 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 607.00 | 41 982.00 | 32 625.00 | 74 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 615.00 | 247 192.00 | 255 422.00 | 502 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 716.00 | 372 238.00 | 452 477.00 | 824 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 147.00 | | 433 147.00 | 433 147.00 |
BZ Autres créances | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 663 053.00 | | 663 053.00 | 663 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 084.00 | | 1 559 084.00 | 1 559 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 801.00 | 372 238.00 | 2 011 562.00 | 2 383 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DG Autres réserves | 374 026.00 | | | 374 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 470 033.00 | | | 470 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 979.00 | | | 844 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 125.00 | | | 322 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 829.00 | | | 234 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 529.00 | | | 1 541 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 562.00 | | | 2 011 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | 4 064 245.00 | 94 961.00 | 4 159 207.00 | 4 064 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 861.00 | 94 961.00 | 4 159 823.00 | 4 064 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 047.00 | | | 4 461 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 130.00 | | | 4 463 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 998.00 | | 39 244.00 | 795 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 824 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 891.00 | 161 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 654 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 043.00 | | 38 763.00 | 624 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | 481.00 | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 601.00 | 106 491.00 | 9 854.00 | 275 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 454.00 | 13 416.00 | 1 891.00 | 43 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 747.00 | 93 074.00 | 7 962.00 | 225 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 433 147.00 | 433 147.00 | | 433 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VB T. V. A. | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 046.00 | 500 176.00 | 308 711.00 | 844 046.00 |
VI Groupe et associés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 602.00 | 715 510.00 | 2 092.00 | 717 602.00 |
VW T.V.A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 403.00 | 875 533.00 | 308 711.00 | 1 219 403.00 |