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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 227.00 | 43 454.00 | 25 773.00 | 69 227.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 77 208.00 | 14 440.00 | 62 768.00 | 77 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 215.00 | 35 052.00 | 40 162.00 | 75 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 619.00 | 176 254.00 | 295 365.00 | 471 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 998.00 | 275 601.00 | 520 396.00 | 795 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 421.00 | | 509 421.00 | 509 421.00 |
BZ Autres créances | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 672.00 | | 1 351 672.00 | 1 351 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 671.00 | 275 601.00 | 1 872 069.00 | 2 147 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DG Autres réserves | 374 009.00 | | | 374 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 548 350.00 | | | 548 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 696.00 | | | 472 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 301.00 | | | 275 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 514.00 | | | 206 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 290.00 | | | 299 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 719.00 | | | 1 323 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 069.00 | | | 1 872 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 371.00 | | | 604 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 4 025 400.00 | 174 096.00 | 4 199 496.00 | 4 025 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 750.00 | 174 096.00 | 4 200 846.00 | 4 026 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 152.00 | | | 175 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 812.00 | | | 416 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 093.00 | | | 435 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 125.00 | | | 343 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 280.00 | | | 4 812 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 257.00 | | | 4 737 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 432.00 | | 583 970.00 | 567 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 405.00 | 795 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 692.00 | 162 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 310.00 | 624 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 293.00 | | 3 395.00 | 160 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 186.00 | | 574 166.00 | 404 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 9.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 593.00 | 99 219.00 | 18 211.00 | 194 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 116.00 | 13 029.00 | 692.00 | 31 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 077.00 | 86 189.00 | 17 519.00 | 157 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 514.00 | 206 514.00 | | 206 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 509 421.00 | 509 421.00 | | 509 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 428.00 | 26 382.00 | 335 096.00 | 470 428.00 |
VI Groupe et associés | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 172.00 | 843 291.00 | 1 880.00 | 845 172.00 |
VW T.V.A. | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 417.00 | 604 371.00 | 335 096.00 | 1 048 417.00 |