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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 335.00 | 60 547.00 | 6 788.00 | 67 335.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 77 208.00 | 28 928.00 | 48 280.00 | 77 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 607.00 | 49 417.00 | 25 190.00 | 74 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 006.00 | 316 083.00 | 189 922.00 | 506 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 276.00 | 461 377.00 | 366 899.00 | 828 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 606.00 | | 117 606.00 | 117 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 525.00 | | 537 525.00 | 537 525.00 |
BZ Autres créances | 182 575.00 | 31 024.00 | 151 551.00 | 182 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
CF Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 494.00 | 31 024.00 | 1 696 470.00 | 1 727 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 771.00 | 492 401.00 | 2 063 369.00 | 2 555 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DG Autres réserves | 296 937.00 | | | 296 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 466 035.00 | | | 466 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 729.00 | | | 903 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 076.00 | | | 297 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 334.00 | | | 1 597 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 369.00 | | | 2 063 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 325.00 | | | 621 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 3 102 133.00 | 646.00 | 3 102 780.00 | 3 102 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 241.00 | 646.00 | 3 102 888.00 | 3 102 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 276.00 | | | -20 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 503.00 | | | 3 447 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 014.00 | | | 3 376 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 722 667.00 | | | 722 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 716.00 | | 20 089.00 | 824 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 528.00 | 828 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 360.00 | 657 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 431.00 | | 19 751.00 | 654 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 338.00 | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 238.00 | 93 590.00 | 4 451.00 | 372 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 978.00 | 5 568.00 | | 54 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 859.00 | 88 021.00 | 4 451.00 | 310 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 537 525.00 | 537 525.00 | | 537 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VB T. V. A. | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 376.00 | 94 443.00 | 678 932.00 | 773 376.00 |
VI Groupe et associés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 467.00 | 833 213.00 | 2 253.00 | 835 467.00 |
VW T.V.A. | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 257.00 | 621 325.00 | 678 932.00 | 1 300 257.00 |