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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 712.00 | 20 498.00 | 27 214.00 | 47 712.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 40 277.00 | 2 177.00 | 38 099.00 | 40 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 745.00 | 20 201.00 | 49 544.00 | 69 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 383.00 | 74 462.00 | 84 921.00 | 159 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 834.00 | 117 339.00 | 296 495.00 | 413 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 780.00 | 1 713.00 | 319 067.00 | 320 780.00 |
BZ Autres créances | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 076.00 | | 167 076.00 | 167 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 033.00 | 1 713.00 | 1 043 320.00 | 1 045 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 868.00 | 119 052.00 | 1 339 816.00 | 1 458 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DG Autres réserves | 268 457.00 | | | 268 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DK Provisions réglementées | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DL TOTAL (I) | 476 686.00 | | | 476 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 138.00 | | | 385 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 668.00 | | | 190 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 110.00 | | | 202 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 129.00 | | | 863 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 816.00 | | | 1 339 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 273.00 | | | 466 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 206.00 | 113 173.00 | 2 111 380.00 | 1 998 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 206.00 | 113 173.00 | 2 111 380.00 | 1 998 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 439.00 | | | 195 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 813.00 | | | 2 381 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 766.00 | | | 2 291 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 307.00 | | | 362 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 314.00 | | 99 101.00 | 633 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 581.00 | 413 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 141 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 418.00 | 269 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 100.00 | | 1 341.00 | 142 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 565.00 | | 97 260.00 | 488 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 500.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 929.00 | 61 248.00 | 300 838.00 | 356 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | 9 399.00 | 1 960.00 | 13 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 870.00 | 51 849.00 | 298 878.00 | 343 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 319 005.00 | | | 319 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VC Groupe et associés | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 483.00 | 19 765.00 | 11 717.00 | 31 483.00 |
VI Groupe et associés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 145.00 | 599 084.00 | 4 061.00 | 603 145.00 |
VW T.V.A. | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 991.00 | 466 273.00 | 11 717.00 | 477 991.00 |