| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085.00 | 8 565.00 | 2 520.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 050.00 | 408 282.00 | 1 350 768.00 | 1 759 050.00 |
CF Disponibilités | 592 055.00 | | 592 055.00 | 592 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 533.00 | 408 282.00 | 1 950 251.00 | 2 358 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 619.00 | 416 847.00 | 1 952 771.00 | 2 369 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 233 742.00 | | | 1 233 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 999.00 | | | 1 923 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 771.00 | | | 1 952 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 261.00 | | | 234 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 282.00 | 42 220.00 | 153 705.00 | 408 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 282.00 | 42 220.00 | 153 705.00 | 408 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948.00 | 7 428.00 | 2 520.00 | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |