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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085.00 | 8 565.00 | 2 520.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 737.00 | 318 556.00 | 2 024 181.00 | 2 342 737.00 |
CF Disponibilités | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 876.00 | 318 556.00 | 2 291 320.00 | 2 609 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 961.00 | 327 121.00 | 2 293 840.00 | 2 620 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 580 235.00 | 1 410 667.00 | | 1 580 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 728.00 | 169 568.00 | | 114 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 463.00 | 2 157 735.00 | | 2 272 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | 22 296.00 | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 750.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 50 939.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 377.00 | 73 986.00 | | 21 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 840.00 | 2 231 721.00 | | 2 293 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 377.00 | 73 986.00 | | 21 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 734.00 | 71 341.00 | | 37 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 183.00 | 327 631.00 | | 442 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 455.00 | 158 063.00 | | 327 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 728.00 | 169 568.00 | | 114 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 135.00 | 234 922.00 | 92 501.00 | 176 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 135.00 | 234 922.00 | 92 501.00 | 176 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 135.00 | 234 922.00 | 92 501.00 | 176 135.00 |
UG ‐ Financières | | 234 922.00 | 92 501.00 | |