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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085.00 | 8 565.00 | 2 520.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994 188.00 | 176 135.00 | 1 818 053.00 | 1 994 188.00 |
CF Disponibilités | 404 101.00 | | 404 101.00 | 404 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 336.00 | 176 135.00 | 2 229 201.00 | 2 405 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 421.00 | 184 700.00 | 2 231 721.00 | 2 416 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 410 667.00 | | | 1 410 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 735.00 | | | 2 157 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 721.00 | | | 2 231 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 631.00 | | | 327 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 873.00 | 44 502.00 | 175 240.00 | 306 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 873.00 | 44 502.00 | 175 240.00 | 306 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 873.00 | 44 502.00 | 175 240.00 | 306 873.00 |
UG ‐ Financières | | 44 502.00 | 175 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568.00 | 7 048.00 | 2 520.00 | 9 568.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |