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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085.00 | 8 565.00 | 2 520.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 039.00 | 306 873.00 | 1 657 166.00 | 1 964 039.00 |
CF Disponibilités | 321 751.00 | | 321 751.00 | 321 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 740.00 | 306 873.00 | 2 010 867.00 | 2 317 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 826.00 | 315 438.00 | 2 013 387.00 | 2 328 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 346 499.00 | | | 1 346 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 167.00 | | | 1 988 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 387.00 | | | 2 013 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |