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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085.00 | 8 565.00 | 2 520.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 504 025.00 | 280 964.00 | 2 223 064.00 | 2 504 025.00 |
CF Disponibilités | 346 439.00 | | 346 439.00 | 346 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 856.00 | 280 964.00 | 2 573 892.00 | 2 854 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 941.00 | 289 529.00 | 2 576 412.00 | 2 865 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 694 962.00 | 1 580 235.00 | | 1 694 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 979.00 | 114 728.00 | | 240 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 442.00 | 2 272 463.00 | | 2 513 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 19 516.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 684.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 840.00 | 1 178.00 | | 49 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 970.00 | 21 377.00 | | 62 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 412.00 | 2 293 840.00 | | 2 576 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 970.00 | 21 377.00 | | 62 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 831.00 | 37 734.00 | | 86 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 062.00 | 442 183.00 | | 481 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 083.00 | 327 455.00 | | 240 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 979.00 | 114 728.00 | | 240 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909.00 | 4 389.00 | 2 520.00 | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |