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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 297.00 | 21 213.00 | 84.00 | 21 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 520.00 | | 160 520.00 | 160 520.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 920.00 | | 226 920.00 | 226 920.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
CF Disponibilités | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 409.00 | | 2 152 409.00 | 2 152 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 706.00 | 21 213.00 | 2 152 493.00 | 2 173 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 323.00 | 1 065 330.00 | | 1 040 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 392.00 | 374 994.00 | | 444 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 716.00 | 1 693 324.00 | | 1 737 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 761.00 | 448 910.00 | | 150 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 57 275.00 | | 47 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 223.00 | 157 149.00 | | 216 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 777.00 | 663 334.00 | | 414 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 493.00 | 2 356 658.00 | | 2 152 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 777.00 | 663 334.00 | | 414 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 700.00 | | 1 435 700.00 | 1 435 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 700.00 | | 1 435 700.00 | 1 435 700.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 189.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 065.00 | 1 660.00 | | 14 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | 1 660.00 | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | 2 410.00 | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | 2 410.00 | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 840.00 | -750.00 | | 9 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 686.00 | 48 219.00 | | 45 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 548.00 | 158 408.00 | | 199 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 495.00 | 1 463 193.00 | | 1 471 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 103.00 | 1 088 200.00 | | 1 027 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 392.00 | 374 994.00 | | 444 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
UX Autres créances clients | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VI Groupe et associés | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
VP Divers | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 447.00 | 238 447.00 | | 238 447.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 777.00 | 414 777.00 | | 414 777.00 |