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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 314.00 | 21 213.00 | 101.00 | 21 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 582.00 | | 151 582.00 | 151 582.00 |
BN En cours de production de biens | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
CF Disponibilités | 464 337.00 | | 464 337.00 | 464 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 883.00 | | 2 343 883.00 | 2 343 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 197.00 | 21 213.00 | 2 343 984.00 | 2 365 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 925.00 | 1 012 708.00 | | 1 110 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 448.00 | 498 218.00 | | 517 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 374.00 | 1 763 926.00 | | 1 881 374.00 |
DQ Provisions pour charges | -2.00 | | | -2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 556.00 | 154 218.00 | | 165 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 518.00 | 38 972.00 | | 165 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 536.00 | 192 043.00 | | 116 536.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 610.00 | 400 233.00 | | 462 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 984.00 | 2 164 159.00 | | 2 343 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 610.00 | 400 233.00 | | 462 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 200.00 | | 1 682 200.00 | 1 682 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 200.00 | | 1 682 200.00 | 1 682 200.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 824.00 | 4 298.00 | | 15 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 824.00 | 4 298.00 | | 15 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 438.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 438.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 957.00 | 3 860.00 | | 13 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 929.00 | 37 586.00 | | 47 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 149.00 | 218 523.00 | | 204 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 680.00 | 1 649 932.00 | | 1 698 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 232.00 | 1 151 715.00 | | 1 181 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 448.00 | 498 218.00 | | 517 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 610.00 | | | 462 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 265.00 | 239.00 | | 239 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VI Groupe et associés | 165 556.00 | 165 556.00 | | 165 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 265.00 | 239 265.00 | | 239 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 610.00 | 462 610.00 | | 462 610.00 |