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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 324.00 | 21 213.00 | 110.00 | 21 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 343.00 | | 188 343.00 | 188 343.00 |
BN En cours de production de biens | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
BZ Autres créances | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CF Disponibilités | 885 523.00 | | 885 523.00 | 885 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 490.00 | | 2 053 490.00 | 2 053 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 813.00 | 21 213.00 | 2 053 600.00 | 2 074 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 958 747.00 | 1 252 710.00 | | 958 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 396.00 | 121 037.00 | | 230 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 143.00 | 1 626 747.00 | | 1 442 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 864.00 | 319 902.00 | | 164 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 463.00 | 329 406.00 | | 332 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 129.00 | 49 484.00 | | 114 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 457.00 | 698 792.00 | | 611 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 600.00 | 2 325 540.00 | | 2 053 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 457.00 | 698 792.00 | | 611 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 513 200.00 | | 1 513 200.00 | 1 513 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 200.00 | | 1 513 200.00 | 1 513 200.00 |
FM Production stockée | | | 13 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 1 053.00 | | -357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 758.00 | 42 955.00 | | 42 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 097.00 | 43 929.00 | | 71 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 644.00 | 1 436 279.00 | | 1 527 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 248.00 | 1 315 242.00 | | 1 297 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 396.00 | 121 037.00 | | 230 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 314.00 | | 9.00 | 21 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 9.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 463.00 | 332 463.00 | | 332 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
UX Autres créances clients | 187 680.00 | 187 680.00 | | 187 680.00 |
VB T. V. A. | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VI Groupe et associés | 164 864.00 | 164 864.00 | | 164 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 703.00 | 248 703.00 | | 248 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 457.00 | 611 457.00 | | 611 457.00 |