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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 306.00 | 21 213.00 | 92.00 | 21 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
CF Disponibilités | 308 570.00 | | 308 570.00 | 308 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 066.00 | | 2 164 066.00 | 2 164 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 372.00 | 21 213.00 | 2 164 159.00 | 2 185 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 708.00 | 984 716.00 | | 1 012 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 218.00 | 427 992.00 | | 498 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 926.00 | 1 665 708.00 | | 1 763 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 218.00 | 152 692.00 | | 154 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 26 875.00 | | 38 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 043.00 | 215 460.00 | | 192 043.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 233.00 | 395 027.00 | | 400 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 159.00 | 2 060 735.00 | | 2 164 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 233.00 | 395 027.00 | | 400 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 400.00 | | 1 632 400.00 | 1 632 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 400.00 | | 1 632 400.00 | 1 632 400.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | 170.00 | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | 170.00 | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 4 254.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 4 254.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | -4 085.00 | | 3 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 586.00 | 58 858.00 | | 37 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 523.00 | 178 676.00 | | 218 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 932.00 | 1 527 885.00 | | 1 649 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 715.00 | 1 099 893.00 | | 1 151 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 218.00 | 427 992.00 | | 498 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VI Groupe et associés | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
VP Divers | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 989.00 | 232 989.00 | | 232 989.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 233.00 | 400 233.00 | | 400 233.00 |