| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 314.00 | 21 213.00 | 101.00 | 21 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 808.00 | | 197 808.00 | 197 808.00 |
BN En cours de production de biens | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
BZ Autres créances | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 929.00 | | 1 033 929.00 | 1 033 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 438.00 | | 2 325 438.00 | 2 325 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 753.00 | 21 213.00 | 2 325 540.00 | 2 346 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 710.00 | 1 228 374.00 | | 1 252 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 037.00 | 424 336.00 | | 121 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 747.00 | 1 905 710.00 | | 1 626 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 902.00 | 167 212.00 | | 319 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 406.00 | 140 803.00 | | 329 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | 83 045.00 | | 49 484.00 |
EA Autres dettes | | 15 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 792.00 | 406 128.00 | | 698 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 540.00 | 2 311 838.00 | | 2 325 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 792.00 | 406 128.00 | | 698 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 440.00 | | 1 439 440.00 | 1 439 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 440.00 | | 1 439 440.00 | 1 439 440.00 |
FM Production stockée | | | -8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 061.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 1 460.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 1 460.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 391.00 | | 1 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 955.00 | 43 800.00 | | 42 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 929.00 | 162 044.00 | | 43 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 279.00 | 1 483 536.00 | | 1 436 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 242.00 | 1 059 200.00 | | 1 315 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 037.00 | 424 336.00 | | 121 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 406.00 | 329 406.00 | | 329 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 210 048.00 | 210 048.00 | | 210 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VB T. V. A. | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VI Groupe et associés | 319 902.00 | 319 902.00 | | 319 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 462.00 | 376 462.00 | | 376 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 792.00 | 698 792.00 | | 698 792.00 |