| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 468.00 | | 365 468.00 | 365 468.00 |
AP Constructions | 2 070 446.00 | 1 869 642.00 | 200 803.00 | 2 070 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 435 914.00 | 1 869 642.00 | 566 272.00 | 2 435 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 894.00 | 1 869 642.00 | 771 252.00 | 2 640 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 269.00 | 406 395.00 | | 360 269.00 |
DK Provisions réglementées | 10 370.00 | 10 058.00 | | 10 370.00 |
DL TOTAL (I) | 446 863.00 | 492 677.00 | | 446 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 756.00 | 152 211.00 | | 134 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 75 321.00 | | 55 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
EA Autres dettes | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 389.00 | 227 532.00 | | 324 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 252.00 | 720 209.00 | | 771 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 632.00 | 75 321.00 | | 189 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 528.00 | | 750 528.00 | 750 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 528.00 | | 750 528.00 | 750 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 40 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 996.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -1 516.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 055.00 | 203 979.00 | | 180 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 530.00 | 789 197.00 | | 750 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 261.00 | 382 802.00 | | 390 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 269.00 | 406 395.00 | | 360 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 058.00 | 312.00 | | 10 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 058.00 | 312.00 | | 10 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VC Groupe et associés | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VI Groupe et associés | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149.00 | | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 389.00 | 189 632.00 | | 324 389.00 |