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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 468.00 | | 365 468.00 | 365 468.00 |
AP Constructions | 2 266 001.00 | 1 909 974.00 | 356 026.00 | 2 266 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 956 275.00 | | 1 956 275.00 | 1 956 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 744.00 | 1 909 974.00 | 2 677 770.00 | 4 587 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 491 167.00 | | 491 167.00 | 491 167.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 666.00 | | 491 666.00 | 491 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 410.00 | 1 909 974.00 | 3 289 435.00 | 5 199 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 605.00 | 334 527.00 | | 66 605.00 |
DK Provisions réglementées | 7 744.00 | 13 071.00 | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 150 573.00 | 423 823.00 | | 150 573.00 |
DP Provisions pour risques | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 134 769.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 446.00 | 24 702.00 | | 88 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 525.00 | 436.00 | | 45 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 843.00 | 3 420.00 | | 172 843.00 |
EA Autres dettes | 2 678 511.00 | 431 101.00 | | 2 678 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 825.00 | 594 429.00 | | 3 072 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 435.00 | 1 018 251.00 | | 3 289 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 325.00 | 459 660.00 | | 2 985 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 767.00 | | 632 767.00 | 632 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 767.00 | | 632 767.00 | 632 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 037.00 | |
GE Autres charges | | | 40 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 527.00 | 2 701.00 | | 7 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 2 701.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | -2 701.00 | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | 166 772.00 | | 33 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 622.00 | 722 636.00 | | 645 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 018.00 | 388 109.00 | | 579 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 605.00 | 334 527.00 | | 66 605.00 |