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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 035 504.00 | 71 375.00 | 964 128.00 | 1 035 504.00 |
AP Constructions | 4 544 431.00 | 2 235 397.00 | 2 309 033.00 | 4 544 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 745.00 | 18 016.00 | 43 729.00 | 61 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 121.00 | 2 324 789.00 | 3 561 332.00 | 5 886 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 576.00 | 2 324 789.00 | 3 684 787.00 | 6 009 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -33 679.00 | | | -33 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 560.00 | -33 679.00 | | 417 560.00 |
DK Provisions réglementées | 274 667.00 | 174 562.00 | | 274 667.00 |
DL TOTAL (I) | 734 772.00 | 217 107.00 | | 734 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 037.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 458.00 | 2 177 555.00 | | 1 959 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 210.00 | 181 479.00 | | 190 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 63 428.00 | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 1 264.00 | | 5 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 9 000.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 744 196.00 | 1 191 959.00 | | 744 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 016.00 | 3 624 685.00 | | 2 950 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 788.00 | 3 907 829.00 | | 3 684 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 086.00 | 1 483 748.00 | | 1 015 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 688.00 | | 971 688.00 | 971 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 688.00 | | 971 688.00 | 971 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -482.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 105.00 | 103 948.00 | | 100 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 105.00 | 141 989.00 | | 100 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 104.00 | -142 401.00 | | -100 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 611.00 | | | 123 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 209.00 | 879 965.00 | | 1 118 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 649.00 | 913 644.00 | | 700 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 560.00 | -33 679.00 | | 417 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 736.00 | | 67 906.00 | 5 833 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 5 886 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 5 886 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 736.00 | | 67 906.00 | 5 833 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 711.00 | 129 703.00 | | 2 123 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 711.00 | 129 703.00 | | 2 123 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 562.00 | 100 105.00 | | 174 562.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 855.00 | | 80 479.00 | 151 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 855.00 | | 80 479.00 | 151 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 454.00 | 100 105.00 | 146 516.00 | 392 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 210.00 | 8.00 | | 190 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 458.00 | 220 638.00 | 908 558.00 | 1 959 458.00 |
VI Groupe et associés | 744 196.00 | 744 196.00 | | 744 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 637.00 | | | 220 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 016.00 | 1 020 985.00 | 908 558.00 | 2 950 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 829.00 | 50 986.00 | | 86 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 062.00 | 334 844.00 | | 135 062.00 |
ST Autres comptes | 19 986.00 | 7 908.00 | | 19 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 161.00 | 47 896.00 | | 41 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 133.00 | -327.00 | | 9 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 962.00 | 50 659.00 | | 95 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 444.00 | 171 013.00 | | 182 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 690.00 | 57 855.00 | | 35 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 210.00 | 390 649.00 | | 196 210.00 |