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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 468.00 | | 365 468.00 | 365 468.00 |
AP Constructions | 4 321 492.00 | 1 988 824.00 | 2 332 667.00 | 4 321 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 745.00 | 5 667.00 | 56 078.00 | 61 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 781.00 | 1 994 492.00 | 2 778 289.00 | 4 772 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
BZ Autres créances | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 923.00 | 1 994 492.00 | 3 027 431.00 | 5 021 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 225.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 548.00 | 66 605.00 | | 122 548.00 |
DK Provisions réglementées | 70 684.00 | 7 744.00 | | 70 684.00 |
DL TOTAL (I) | 269 457.00 | 150 573.00 | | 269 457.00 |
DP Provisions pour risques | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 140.00 | | | 2 393 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 689.00 | 87 500.00 | | 177 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 88 446.00 | | 21 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 45 525.00 | | 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 062.00 | 172 843.00 | | 13 062.00 |
EA Autres dettes | 80 920.00 | 2 678 511.00 | | 80 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 936.00 | 3 072 825.00 | | 2 691 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 431.00 | 3 289 435.00 | | 3 027 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 690.00 | 2 985 325.00 | | 336 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 927.00 | | 765 927.00 | 765 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 927.00 | | 765 927.00 | 765 927.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 764.00 | 12 853.00 | | 26 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 647.00 | 12 853.00 | | 32 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356.00 | 2 181.00 | | 20 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 704.00 | 7 527.00 | | 89 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 060.00 | 9 708.00 | | 110 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 413.00 | 3 145.00 | | -77 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 274.00 | 33 180.00 | | 61 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 245.00 | 645 622.00 | | 800 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 696.00 | 579 017.00 | | 677 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 548.00 | 66 604.00 | | 122 548.00 |