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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 099 504.00 | | 1 099 504.00 | 1 099 504.00 |
AP Constructions | 4 692 963.00 | 2 492 740.00 | 2 200 223.00 | 4 692 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 196.00 | 30 894.00 | 36 302.00 | 67 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 106.00 | 1 022.00 | 1 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 464.00 | | 458 464.00 | 458 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 255.00 | 2 523 740.00 | 3 795 515.00 | 6 319 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 052.00 | 12 771.00 | 285 281.00 | 298 052.00 |
BZ Autres créances | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
CF Disponibilités | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 726.00 | 12 771.00 | 561 955.00 | 574 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 981.00 | 2 536 511.00 | 4 377 470.00 | 6 913 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 508 927.00 | | | 508 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
DK Provisions réglementées | 467 806.00 | | | 467 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 804.00 | | | 1 077 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 540.00 | | | 1 627 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
EA Autres dettes | 1 475 391.00 | | | 1 475 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 666.00 | | | 3 299 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 470.00 | | | 4 377 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 973.00 | | | 1 793 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 009.00 | | 563 009.00 | 563 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 009.00 | | 563 009.00 | 563 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 486.00 | | | -95 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 698.00 | | | 613 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 352.00 | | | 596 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 511.00 | | 264 744.00 | 6 054 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 319 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 319 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 511.00 | | 264 744.00 | 6 054 511.00 |