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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
AH Fonds commercial | 377 472.00 | 37 500.00 | 339 972.00 | 377 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
AN Terrains | 1 581 399.00 | 1 103 466.00 | 477 932.00 | 1 581 399.00 |
AP Constructions | 1 569 684.00 | 842 314.00 | 727 370.00 | 1 569 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 389 919.00 | 7 631 622.00 | 3 758 297.00 | 11 389 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 264.00 | 847 783.00 | 387 481.00 | 1 235 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 620.00 | | 210 620.00 | 210 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 804 403.00 | 10 568 555.00 | 6 235 848.00 | 16 804 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 829.00 | 10 456.00 | 1 337 373.00 | 1 347 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 288.00 | 289 487.00 | 3 403 800.00 | 3 693 288.00 |
BZ Autres créances | 1 929 787.00 | | 1 929 787.00 | 1 929 787.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 268.00 | 299 943.00 | 6 718 324.00 | 7 018 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 822 670.00 | 10 868 498.00 | 12 954 172.00 | 23 822 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 816 747.00 | | | -4 816 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769 127.00 | | | -1 769 127.00 |
DL TOTAL (I) | -2 085 873.00 | | | -2 085 873.00 |
DP Provisions pour risques | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 821.00 | | | 313 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 573.00 | | | 448 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 387 033.00 | | | 10 387 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 847.00 | | | 2 813 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 566.00 | | | 789 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 190.00 | | | 420 190.00 |
EA Autres dettes | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 591 473.00 | | | 14 591 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 954 172.00 | | | 12 954 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 570 434.00 | | | 14 570 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
FD Production vendue biens | 18 874 364.00 | 36 427.00 | 18 910 791.00 | 18 874 364.00 |
FG Production vendue services | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 045 023.00 | 36 427.00 | 19 081 450.00 | 19 045 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 209 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -96 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 902 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 902.00 | |
GE Autres charges | | | 103 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 819 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 445.00 | | | 284 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 836.00 | | | 315 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 431.00 | | | -124 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 866.00 | | | -99 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 404 069.00 | | | 19 404 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 173 196.00 | | | 21 173 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769 127.00 | | | -1 769 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 837.00 | | | 259 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 56.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |